Типовые договорыТиповые договоры





Ответы юристовОтветы юристов

Справка о кассовых операциях (приложение № 2 к письму ЦБ РФ от 3 сентября 1994 г. № 113)


Оценить
Голосов: 0
Просмотров: 394
Вопросов: 0
Актуален: н/п
Тип файла Текстовый документ






                       СПРАВКА О КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ



                                                      Приложение Nо. 2
                                                        к письму ЦБ РФ
                                        от 30 сентября 1994 г. Nо. 113


                                 СПРАВКА
                           О КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ


                                               +------------------------+
                                               |        0488028         |
                                               |------------------------|
                                               |     3     |     1      |
                                               +------------------------+




     Наименование хозоргана и его подчиненность
                                               +------------------------+
_______________________________________________|                        |
                                               +------------------------+




               I. Оборот кассы предприятия, организации


                                                                     руб.
+-----------------------------------------------------------------------+
|                                              |       |     Месяцы     |
|           Наименование показателей           | Код   |----------------|
|                                              |       |     |     |    |
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
|                      1                       |   2   |  3  |  4  |  5 |
|----------------------------------------------|-------+-----+-----+----|
|                                              |       |     |     |    |
|1.     Остаток кассы на начало месяца........ |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|2.     Поступления выручки и прочие           |       |     |     |    |
|       поступления........................... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|3.     Поступления из банка:                  |       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
|3.1.   по данным предприятия,                 |       |     |     |    |
|       организации........................... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|3.2.   по данным банка....................... |       |     |     |    |
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
|4.     Итого по приходу (1+2+3.1)............ |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|5.     Сдано в банк:                          |       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
|5.1.   по данным предприятия,                 |       |     |     |    |
|       организации........................... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|5.2.   по данным банка....................... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|6.     Выдано предприятием, организацией..... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|7.     Остаток кассы на конец месяца......... |       |     |     |    |
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
|8.     Итого по расходу (5.1+6+7)............ |       |     |     |    |
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
|9.     Расшифровка расходования по целевому   |       |     |     |    |
|       назначению сумм, полученных из         |       |     |     |    |
|       банка*:                                |       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
|9.1.   на оплату труда и выплаты социально-   |       |     |     |    |
|       трудовых льгот (на потребление):       |       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
|9.1.1. получено.............................. |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|9.1.2. израсходовано......................... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|9.2.   на расходы, не входящие в средства,    |       |     |     |    |
|       направляемые на потребление:           |       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
|9.2.1. получено.............................. |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|9.2.2. израсходовано......................... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|9.3.   выплаты из фонда социального           |       |     |     |    |
|       страхования:                           |       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
|9.3.1. получено.............................. |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|9.3.2. израсходовано......................... |       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
+----------------------------------------------+------------------------+




-----------------------


        * По  строкам  "получено"  указываются  суммы,  полученные  из
    банка,  по  данным  банка;  по  строкам  "израсходовано"  - суммы,
    выданные предприятием,  организацией,  по  данным  предприятия;  в
    целом  по  строке 9 суммы полученные должны соответствовать сумме,
    учтенной по строке 3.2,  а израсходованные -  сумме,  учтенной  по
    строке 6 данного раздела.




                                               +------------------------+
                                               |     3     |     2      |
                                               +------------------------+


+-----------------------------------------------------------------------+
|                      1                       |   2   |  3  |  4  |  5 |
|----------------------------------------------|-------+-----+-----+----|
|                                              |       |     |     |    |
|9.4.   на закупки сельхозпродуктов, скупку    |       |     |     |    |
|       тары и вещей у населения:              |       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
|9.4.1. получено.............................. |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----+
|9.4.2. израсходовано......................... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|9.5.   на командировочные расходы:            |       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
|9.5.1. получено.............................. |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|9.5.2. израсходовано......................... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|9.6.   на хозяйственные расходы:              |       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
|9.6.1. получено.............................. |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|9.6.2. израсходовано......................... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|10.    Осуществление расчетов наличными       |       |     |     |    |
|       денежными средствами между юридическими|       |     |     |    |
|       лицами сверх установленных предельных  |       |     |     |    |
|       сумм...................................|       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
+----------------------------------------------+------------------------+




              II. Соблюдение установленного лимита кассы
                   и расходование средств из выручки




+-----------------------------------------------------------------------+
|                                              |       |     Месяцы     |
|           Наименование показателей           | Код   |----------------|
|                                              |       |     |     |    |
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
|                      1                       |   2   |  3  |  4  |  5 |
|----------------------------------------------|-------+-----+-----+----|
|                                              |       |     |     |    |
|1.     Лимит кассы, установленный банком..... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|2.     Фактические остатки кассы в дни, когда |       |     |     |    |
|       был превышен лимит:                    |       |     |     |    |
|       ______________________________________ |       |     |     |    |
|       ______________________________________ |       |     |     |    |
|       ______________________________________ |       |     |     |    |
|       ______________________________________ |-------+-----+-----+----|
|       ______________________________________ |       |     |     |    |
|       ______________________________________ |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|3.     Расходование денег из собственных      |       |     |     |    |
|       поступлений - всего:                   |       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
|3.1.   на оплату труда и выплаты социально-   |       |     |     |    |
|       трудовых льгот (на потребление)....... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|3.2.   на закупки сельхозпродуктов, скупку    |       |     |     |    |
|       тары и вещей у населения.............. |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|3.3.   Осуществление расчетов наличными       |       |     |     |    |
|       денежными средствами между юридическими|       |     |     |    |
|       лицами сверх установленных предельных  |       |     |     |    |
|       сумм.................................. |       |     |     |    |
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
+----------------------------------------------+------------------------+




                                               +------------------------+
                                               |     3     |     3      |
                                               +------------------------+




       III. Состояние кассовой дисциплины, выводы и предложения
               работника банка, производившего проверку




_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________




Представитель банка
Руководитель обследуемой организации
Главный (старший) бухгалтер организации




     IV. Распоряжение руководителя учреждения банка о принятии мер
                        по результатам проверки




_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________




Подпись


                            КОММЕНТАРИИ:

        Результаты банковской   проверки   соблюдения   предприятиями,
    организациями и учреждениями "Порядка ведения кассовых операций  в
    РФ" оформляются справкой о кассовых операциях (форма Nо. 0488028 с
    учетом изменений, внесенных Банком России), в которой должны найти
    полное отражение все вышеупомянутые вопросы. Справка подписывается
    руководителем,  главным  (старшим)   бухгалтером   предприятия   и
    представителем банка.  Если при проверке нарушений не установлено,
    проверяющий ограничивается заполнением справки  с  указанием,  что
    проверка произведена в соответствии с требованиями порядка ведения
    кассовых  операций  и  замечаний  не  установлено  (форма  справки
    прилагается - Приложение Nо. 2).
        Справки о  кассовых  операциях  рассматриваются  руководителем
    банка.
  

Оставить комментарий к документу

Ваша оценка:

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Справка о кассовых операциях (приложение № 2 к письму ЦБ РФ от 3 сентября 1994 г. № 113)», а также задать вопросы, связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой, то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу «Справка о кассовых операциях (приложение № 2 к письму ЦБ РФ от 3 сентября 1994 г. № 113)»

Комментариев пока нет


Найденые документы по теме «справка приложение 2-1»

  1. Справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (Приложение к унифицированной форме N ИНВ-17)
    Документы делопроизводства предприятия → Справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (Приложение к унифицированной форме N ИНВ-17)
    скачать документ "справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (приложение к унифицированной ф...
  2. Справка о кассовых операциях (приложение № 2 к письму ЦБ РФ от 3 сентября 1994 г. № 113)
    Бухгалтерская отчётность, бухгалтерский учёт → Справка о кассовых операциях (приложение № 2 к письму ЦБ РФ от 3 сентября 1994 г. № 113)
    справка о кассовых операциях приложение nо. 2 к письму цб рф от 30 сентября 1994 г. nо. 113 справка о кассовых опе...
  3. Справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (Приложение к унифицированной форме N ИНВ-17)
    Документы делопроизводства предприятия → Справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (Приложение к унифицированной форме N ИНВ-17)
    документ "справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (приложение к унифицированной ф...
  4. Справка об удостоверении права собственника на земельную долю (приложение 1 к инструкции о пордке выдачи (замены) государственных актов на право собственности..., утв. Комитетом по земельной реформе и земельным ресурсам 09.03.1992)
    Защита прав собственности → Справка об удостоверении права собственника на земельную долю (приложение 1 к инструкции о пордке выдачи (замены) государственных актов на право собственности..., утв. Комитетом по земельной реформе и земельным ресурсам 09.03.1992)
    ...актов на право собственности на землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей справка об удостоверении права собственника на земельную долю согласно приложению n 1 к государственному акту n, выдан- ному от...
  5. Образец. Справка с места работы
    Трудовой договор, контракт → Образец. Справка с места работы
    с п р а в к а настоящая справка дана гр. что он действительно работает в должности дана для представления в ...
  6. Справка страхового агента
    Договор страхования, перестрахования → Справка страхового агента
    справка страхового агента договор страхования от несчастных случаев заключил на срок с "" 20 г. по "" 20 г. и страховое св...
  7. Справка о выполнении работ по субподряду (контракту)
    Договор строительства, строительного подряда → Справка о выполнении работ по субподряду (контракту)
    ...а правительства москвы от 1 марта 1996 г. № 192-рп "утверждаю" руководитель департамента строительства ресин в.и. справка о выполнении работ по субподряду (контракту) по объекту подрядчик площадь подряда срок ввода объекта в эксплуат...
  8. Образец. Справка об остатках обязательных резервов (приказ ЦБ РФ от 30.03.96 № 02-77)
    Бухгалтерская отчётность, бухгалтерский учёт → Образец. Справка об остатках обязательных резервов (приказ ЦБ РФ от 30.03.96 № 02-77)
    ...о. 7/1 к положению цб рф от 30 марта 1996 г. nо. 37 в главное управление (национальный банк) банка россии по справка об остатках обязательных резервов (наименование кредитной организации) на "" 20 г. (текущий месяц) (в тыс. ...
  9. Справка страховой организации
    Договор страхования, перестрахования → Справка страховой организации
    справка страховой организации 1. решение страховой организации: подлежит выплате руб. коп. в выплате отказано . (указыва...
  10. Справка о застрахованном транспортном средстве
    Договор страхования, перестрахования → Справка о застрахованном транспортном средстве
    справка о застрахованном транспортном средстве (транспортное средство - наименование) основные сведения средство транс...
  11. Образец. Справка для оформления жилого помещения (служебной площади) в собственность граждан
    Защита прав собственности → Образец. Справка для оформления жилого помещения (служебной площади) в собственность граждан
    ...и по оформлению документов на передачу в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений штамп предприятия справка выдана , (фамилия, имя, отчество) проживающему (-ей) (адрес) с года о том, что он (она) с по работает ...
  12. Образец справки о неиспользовании отпуска и неполучении ежемесячного пособия на ребёнка
    Документы делопроизводства предприятия → Образец справки о неиспользовании отпуска и неполучении ежемесячного пособия на ребёнка
    справка исх № от 20 года справка выдана (ф.и.о. полностью), в том что он действительно работает в ооо (название организации) в...
  13. Справка о доходах физического лица (Форма 2-НДФЛ)
    Документы делопроизводства предприятия → Справка о доходах физического лица (Форма 2-НДФЛ)
  14. Образец. Справка о сдаче комнаты в поднаем
    Договор аренды жилого помещения → Образец. Справка о сдаче комнаты в поднаем
    в финорган района справка гр. , 20 года рождения, имеющий (фамилия, имя, отчество) членов семьи, проживающий по адресу: г. , район, ...
  15. Справка о стоимости выполненных работ и затрат. Форма № кс-
    Договор строительства, строительного подряда → Справка о стоимости выполненных работ и затрат. Форма № кс-
    ...-+ +-+ +-+ номер до- дата со- отчетный код вида кумента ставления период операции +- с по +-+-+-+-+- +-+ справка о стоимости выполненных работ и затрат за январь - 20 г. +-+ код +- заказчик (застройщик, генподрядчик) подрядч...

Похожие документы

Загрузка
Наверх