Расчет (прогноз) остатков обязательных резервов, учитываемых на балансовых счетах № 815 и № 680 (№ 816 и № 681) по формуле средней хронологической (приказ ЦБ РФ от 30.03.96 № 02-77)

                                                         Приложение Nо. 5
                                                        к Положению ЦБ РФ
                                               от 30 марта 1996 г. Nо. 37
   
    В Главное управление (Национальный банк)
    Банка России по ________________________
   
                              РАСЧЕТ (ПРОГНОЗ)
                 ОСТАТКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, УЧИТЫВАЕМЫХ
         НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ Nо. 815 И Nо. 680 (Nо. 816 И Nо. 681)
                     ПО ФОРМУЛЕ СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ
                       НА ___________________ 20__ Г.
                            (текущий месяц)
   
     __________________________________________________________________
                     (наименование кредитной организации
   
                                                   (сумма в тыс. рублей)
    +-------------------------------------------------------------------+
    ¦                                  ¦01...¦Дата¦...  ¦... ¦Дата¦01...¦
    +----------------------------------+-----+----+-----+----+----+-----¦
    ¦1. Остатки средств обязательных   ¦     ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦
    ¦   резервов, учитываемых на б/сч. ¦     ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦
    ¦   Nо. 815, Nо. 680, на каждый    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦
    ¦   календарный день с 1 числа     ¦     ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦
    ¦   текущего месяца по 1 число     ¦     ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦
    ¦   следующего месяца включительно ¦     ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦
    ¦2. Количество календарных дней    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦
    ¦   в периоде с 1 числа текущего   ¦     ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦
    ¦   месяца по 1 число следующего   ¦     ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦
    ¦   месяца включительно = 31       ¦  x  ¦  x ¦  x  ¦ x  ¦  x ¦  x  ¦
    ¦3. Средняя хронологическая        ¦     ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦
    ¦   остатков обязательных резервов,¦     ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦
    ¦   учитываемых на б/сч. Nо. 815,  ¦     ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦
    ¦   Nо. 680, на текущий месяц <*>  ¦     ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦
    +-------------------------------------------------------------------+
   
         --------------------------------
         <*> Средняя   хронологическая  остатков  обязательных  резервов,
    учитываемых на б/сч.  Nо.  815, Nо. 680, за месяц (Lr) рассчитывается
    по следующей формуле:
   
                          L1                     Ln
                         ---- + L2 + L3 + ... + ----
                          2                      2
                   Lr = ---------------------------, где:
                                   (n - 1)
   
         L1 -  сумма  остатков  обязательных  резервов  на  первое  число
    текущего месяца;
         Ln -   сумма   остатков   обязательных   резервов  за  последний
    календарный день месяца (на первое число следующего месяца);
         n - число календарных дней в период с 1 числа текущего месяца по
    1 число следующего месяца включительно, равное 31.
   
   
         Руководитель кредитной
         организации              ________________________
                                      (подпись, Ф.И.О.)