Сведения о поступивших и использованных денежных средствах кредитной организации по промежуточному ликвидационному балансу

 

Приложение 3 к Положению Банка России "О порядке составления и представления промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной организации и их согласования территориальным учреждением Банка России" от 16.01.2007 № 301-П

(в ред. Указаний ЦБ РФ от 05.07.2007 № 1855-У, от 26.11.2007 № 1921-У)

Код терри- тории по ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО

основной государственный регистрационный номер

регистрационный номер (порядковый номер)

БИК

СВЕДЕНИЯ

о поступивших и использованных денежных средствах кредитной организации по промежуточному

ликвидационному балансу

с "

"

г. по "

"

г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Почтовый адрес

(тыс. руб.)

Номер п/п

Денежные средства (активы)

Денежные средства по входящим остаткам промежуточного ликвидационного баланса

Результаты инвентари- зации излишки (+) недостачи (-)

Поступило денежных средств от реализации имущества (активов) и взыскания задолжен- ности

Прочие поступления денежных средств

Израсходовано денежных средств временной администрацией на функционирование кредитной организации и другие текущие обязательства за период со дня отзыва лицензии

Израсходовано денежных средств в ходе ликвидационных процедур

Денежные средства по исходящим остаткам промежу- точного ликвидаци- онного баланса

Примеча- ние

на функционирование кредитной организации и другие текущие обязательства

на удовлетворение требований кредиторов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Наличные денежные средства (рублевая часть балансового счета № 202)

2

Денежные средства в Банке России (всего) (строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

в том числе:

2.1

на корреспондентском счете (субсчетах) кредитной организации

2.2

обязательные резервы

х

х

х

х

х

2.3

иные средства

х

х

х

х

х

3

Денежные средства на счете кредитной организации в Агентстве

х

х

х

4

Итого (строка 1 + строка 2 + строка 3)

4.1

в том числе в ходе добровольной ликвидации или принудительной ликвидации кредитной организации в период до открытия конкурсного производства

х

х

Уполномоченное лицо (председатель

ликвидационной комиссии, конкурсный

управляющий (ликвидатор), представитель

Агентства)

(Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель

(Ф.И.О.)

Телефон:

"

"

г.